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托管业务资格

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托管产品类型

管理人 产品类型
证券公司及资管子公司 公募基金、单一资管计划、集合资管计划
基金公司及基金子公司 公募基金、单一资管计划、集合资管计划
期货公司 单一资管计划、集合资管计划
私募基金管理人 私募证券投资基金

托管业务项目

  • 资产保管:实行专户、专人管理,确保托管财产的独立与完整。
  • 投资清算:根据管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜。
  • 估值核算:按合同约定定期与管理人对托管资产的资金头寸、资产净值、财务报表、费用与收益分配和绩效等进行复核对账。
  • 投资监督:按照法律法规规定及合同协议的约定,对管理人投资行为实施监督,确保委托资产的规范运作。
  • 信息披露:根据法律法规的规定,履行与资产托管业务活动有关的信息披露职责和报告义务。

业务流程

私募基金设立流程

信息披露

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服务平台

联系信息

张大鲲

座机:0571-87836768

邮箱:zhangdk@004fushi.cn

俞越

座机:0571-87830813

邮箱:yuyue@004fushi.cn

地址:浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼1501室

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